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三、福田区第二人民医院2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区第二人民医院年初结转2368.10万元,2017年度收入总计30224.52万元，其中财政拨款收入13355.27万元；支出总计29195.01万元；年末结余74.84万元,提取职工福利基金29.93万元，提取事基金44.91万元,年末专项结转3322.77万元,主要是未发放完毕的职工一次性住房补助及扩建医院经费。本年度因医院业务量扩大，收入和支出都有较大幅度的增长。

（二）收入决算情况说明

福田区第二人民医院2017年度收入合计30224.52万元，其中财政拨款收入13355.27万元，占44.19%，比去年同期增长6.17%；事业收入16869.25万元，占55.81%，比去年同期增长10.45%，与2016年决算数相比，收入增加2373.17万元，完成预算的107%，其中财政收入与2016年决算数相比，增加776.89万元，完成预算的117%。

（三）支出决算情况说明

福田区第二人民医院2017年度支出合计29195.01万元，其中基本支出24335.49万元，占83.35%；项目支出4859.52万元，占16.65%，与2016年决算数相比，支出增加811.09万元，完成预算的104%，结余75万元，完成预算的65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区第二人民医院年初财政拨款结转和结余2368.10万元；2017年财政拨款收入13355.27万元，财政拨款支出12400.6万元，年末结转和结余3322.77万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区第二人民医院2017年度财政拨款支出12400.60万元，其中基本支出7541.09万元，项目支出4859.52万元。主要用于以下方面：科学技术支出11万元，占0.09%；社会保障和就业支出142.63万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出12246.97万元，占98.76%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7541.09万元，其中工资福利支出358.1万元，商品和服务支出7040.36万元，对个人和家庭的补助支出142.63万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区第二人民医院2017年度无财政拨款开支的“三公”经费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区第二人民医院2017年度无政府性基金预算拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2017年无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。

本单位 2017 年度政府采购支出总额 2128.35 万元。

3.2017 年度预算绩效情况说明。

2017年核定总收入预算为28156.57万元。其中财政补助收入预算数为11358.57万元，医疗收入预算数为16798万元。核定总支出预算数为28041.57万元。核定收支结余预算数为115万元。2017年实际总收入30224.52万元，完成预算的107%，其中财政收入13355.27万元，完成预算的117%。总支出29195.01万元，完成预算的104%。实际结余74.84万元，完成预算的65%。

2017年总诊疗955003人次，其中门急诊诊疗707907人次。出院人数6963人次。手术例数2408例。社康总诊疗698350人次。

截至2017年12月31日，医院总资产19816.87万元，其中流动资产13831.44万元，占比69.80%，比去年同期增长25.95%。非流动资产5985.43万元，占比30.20%。比去年同期增长8.96%。负债和净资产19816.87万元，其中流动负债6314.35万元，净资产13502.51万元。

年末资产负债率31.86%，流动比率2.19，固定资产净值率39.4%。总资产增长率为25.95%。2017年财政购买专业设备力度增大，为医院持续发展打下了坚实的物质基础。

2017年进一步完善财务管理体制和运行机制，建立健全绩效评价制度。加强财政专项资金管理，确保专款专用，实现经济效益及社会效益最大化。建立科学化精细化预算管理机制，严格执行部门支出预算，做到各项支出年初有计划，年中有监督，年终有结算。通过预算内控管理试点，我院的预算、成本管控水平显著提升，有望通过信息的支撑，完成远程上报、审批工作，更好的将预算、成本管控工作做到位。

4.国有资产占用情况说明。

截至 2017年 12 月 31 日，本单位共有车辆13 辆， 其中特种专业技术用车3辆、其他用车10辆，；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

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四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提前、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。